什么是期货,什么是期货交易?我们应该深入的去分析一下期货市场和股票市场的区别。
股票市场是一个整体进行的市场,只有在有先有股票、债券投资价值的情况下才能进行股票交易,当然商品期货市场是不可以分成两极的,可以分为黄金、原油、农产品、股指等三大类,当然也有其他一些分类方式。
商品期货的优势:
1.价格发现。实体企业能借助期货价格进行套期保值,
2.规避风险。企业购买现货以后,通过期货市场来规避现货价格风险,期货市场可以给现货市场提供参考。
3.价格发现。实体企业通过期货市场的价格发现来提高生产经营效率,提高经营效率,而期货市场则可以降低价格发现,减少投机行为,降低避险成本。
4.管理风险。实体企业通过期货市场来规避风险,所以其额度要远低于期货市场,特别是期货市场是一个做多的投资方式。
另外,现货交易的风险:
1.实物交割困难。实物交割对企业管理价格不公平,有大量的企业担心交割不顺利,希望现货价格回归,于是就需要通过期货市场进行套期保值,也就是通过期货市场来规避现货价格的大幅波动。
2.市场效率。当前的交割商品大多数是通过期货公司来完成交割,而现货市场中没有实物,这就导致了期货市场效率低下,是由于缺乏流通效率。交割的商品需要国家标准管理,如果商品没有经过质检,是无法完成交货,现货交易中没有地方政府部门。而期货市场中没有生产流程和质量标准管理,各个环节都是规范化的,这样就形成了一种虚假的商品交易机制,严重影响了市场效率。
3.对投资者管理。虽然最终期货价格可以通过公开竞价交易实现,但这并不是固定不变的,期货交易所通常是在每个交易日结束后进行交割。期货交易的一切流程绝大多数的达成,只需要时间一点点。市场效率高,也是一个很重要的管理手段,而不是像股票交易一样,每天面对各种各样的问题。我们如何才能有足够的交易系统在市场上进行交易?你可以参照一下利弗莫尔的交易策略,来应对期货价格的变化。
4.市场规范化。
利弗莫尔的交易策略是因为对市场规范化的缺乏极为重要的认识。市场规范化意味着投资者可以从规范化的角度看市场,而不能去完全规范化。所以他说,只有市场规范化了,投资者才能把交易系统作为投资的基础。
因此,你要建立一套自己的交易系统。市场规范化指的是你要对市场的规范化要有一个基本的认识,而不是去认为你自己的交易系统是市场是自己的交易系统。
总结:利弗莫尔说,市场越来越规范化了,就是市场变得有局限性,市场上所有的交易系统都在失效。市场上所有的人都在观望,市场的一切事情都在变,市场上所有的人都在谈论着合理的交易。一个完美的交易系统意味着你能够从市场中获利,而不是在击败自己,这一点是很重要的。
我推荐你使用万变法,非常适合,交易者只用“圣杯”来测试。比如,前一段时间的橡胶行情上持续上涨,这就是典型的利弗莫尔所说的,做突破交易的思路。而你是看到了这种利弗莫尔的交易系统的方式,然后入场,你交易逻辑就被改变了。这就是交易者的模式,也是最聪明的交易系统。
