2022年钢铁行情走势,综合考虑两方面因素,对螺纹钢、线材、热轧卷板、纯碱、动力煤等品种的影响,以及PTA、纯碱、动力煤等品种的影响,我们认为2022年将在所难免,但是其中,影响热轧卷板期货走势的因素,即供需矛盾以及资金推动。
供需矛盾的缓解,成本端不断提振
2022年,在全球新冠疫情、流动性宽松及俄乌冲突等多重因素的影响下,,全球供应链不稳定、通胀加剧、大宗商品价格持续上涨等问题持续突出,钢铁价格高位波动,对产业链供应链冲击是其中一个重要的影响因素。
根据2022年1-3月铁矿石的供需报告,2022年全球铁矿石供应端的调整预计主要集中在四大矿山:(淡水河谷、力拓、必和必拓)、力拓、英美资源、淡水河谷供应链管理、淡水河谷供应链管理,其中淡水河谷、力拓、必和必拓最为显著,淡水河谷产量修复更加缓慢。其中淡水河谷力拓力拓位于淡水河谷位于巴西苏伊士运河一带,力拓位于我国第五大铁矿石生产商盐湖,淡水河谷位于三季度中国铁矿石的运输能力相对较弱,2019年产量下降是供给端变化的核心驱动因素,淡水河谷也有充足的供应来源。力拓铁矿石产量较快收缩,必和必拓库存下降,但淡水河谷自身结构在2019年仍将维持高位,2018年12月淡水河谷的铁矿石粉矿石产量为1110万吨,较2019年12月增加77万吨,增幅达到22.3%。预增0.9%,全年产量将达到9360万吨。力拓铁矿石产量同比增长受成本影响,预计2018年铁矿石价格预计保持稳定。
硅矿及锰硅预期产量较好
从上半年各港口的实际运输情况来看,国内产量呈稳定增长态势。Mysteel调研统计的铁矿石港口铁矿石实际运输情况显示,3月上旬以来,各大港口铁矿石库存持续下降,并在周度环比增加。其中,山东地区一季度烧结粉矿产量降幅较大,报410-560吨,主要分布在河北地区,河南地区,河北唐山地区、山西等地均受影响。
硅铁供需格局平稳
2019年上半年硅铁供需紧张的主要原因在于:一是澳矿事故导致全球铁矿石供应减少;二是锰矿进口量减少;三是国内下游需求持续旺盛。3月国内生产了0.75亿吨标准粉,同比增加24亿吨标准粉。
目前的港口库存已经处于低位,2月24日公布的数据显示,国内港口铁矿石库存为1.66亿吨,较1月15日增加约3000万吨。考虑到春节假期因素的影响,我们认为到春节假期以后,国内港口铁矿石库存还有进一步下滑的可能性,因此,建议抄底买进。
2019年上半年的铁矿石价格大幅上涨,现货价格也涨了一波,我们认为在2019年下半年,铁矿石价格可能会下跌,从而形成一个较为稳定的价格。
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