中国最大的期货交易平台是上海期货交易所(简称上期所),成立于1990年11月26日,并于同年11月13日在上海成立,由此为上期所的正式会员。至今已经有将近20年的时间,上期所共有会员162家,其中法人171家,能够保证资金安全。
期货交易者是期货市场中的一个重要组成部分,也是整个期货市场体系的重要组成部分。在绝大多数人眼里,期货就是一个“坑”,“坑”说的就是期货交易。那么期货交易者该怎么做呢?
一、基本面分析
技术面分析:
在分析期货交易时,我们要先看基本面的数据,这个最直观的指标就是成交量。比如:最新价涨量缩、成交额是增加的、还是萎缩的?成交额是减少的、成交量是减少的、成交额是减少的还是减少的?这里面会涉及到技术指标的分析。这里面会涉及到技术指标的概念,比如均线、趋势线、macd等等,只有懂得懂这两个基本,才能做好期货交易。
二、技术分析:
技术面分析,是通过技术面分析,而掌握它的交易理念,让交易的去做。
三、仓位管理:
把仓位控制在合理的范围之内,这也是期货交易的最大特点。
当然这里还有仓位管理的难点,例如,是重仓,还是轻仓,都是因为仓位管理带来的风险,仓位管理的难点就是如何控制,加仓减仓的减仓,可能方向就发生了变化,也可能会导致行情的趋势走坏。
四、心态:
心态的好坏,也是期货交易者必须面对的。在仓位的管理中,大家对价格的变化十分敏感,有人会买涨,有人会卖跌,还有人从基本面找出逻辑,而在仓位管理中寻找策略的有效性。如果一旦发现入场信号,就要立即离场观望,直到行情出现反转。
交易者要做的,除了人性,还要有一套完整的交易系统。
交易系统,可以是完美的,也可以是不完美的,需要你有合理的理解支撑,在交易中运用好你的交易系统。而心态则是稳定的,如果你是毫无规则,对信号失去了信心,你的交易系统也就会缺乏正向收益预期。
2、加仓
加仓意味着交易者在盈盈充满自信的中获得了财富,亏损的时候你会减少,盈利的时候你却不会增加。因为加仓意味着这次的财富的增加,减少,它就不可能在加仓之前,立即就能使自己的财富大为增加。
关于交易系统的建立和应用,EA是可以从策略的层面上进行的,因为每个人的个性不同,所设计的系统,也是不同的,例如交易系统的期望值小于行情的波动,仓位的管理就是对等的。
所以交易系统加仓,首先就是不能加仓,也不能减仓,如果加仓意味着行情要回调,意味着可以把仓位加到自己的极限。加仓的好处在于你在行情来临之前,可以第一时间把交易系统发出来,博取更大的收益。所以你可以每次加仓或者减仓,博取更加小的收益。
由于交易系统,它是交易者的行为,止损单和仓位管理可以有效的降低交易频率,避免情绪波动的影响。
