上海能源期货交易所期货品种清单2020年7月31日(周五)夜盘交易小节交易
交易综述与交易策略
上海原油价格下跌。主力合约SC2007,以423.7元/桶收盘,下跌13.1元,跌幅为2.86%。全部合约成交53864手,持仓增加6380手至65365手。主力合约成交350146手,持仓增加2142手至33061手。
交易逻辑:API美国原油库存超预期增长,打压油价上涨,但是库欣库存大增令油价承压。
支撑位:美油55关口存支撑;INE原油450支撑强劲。
阻力位:INE原油480大关面临阻力;美原油60关口阻力强劲。
结论:短线以回调对待,中长线仍有一定支撑。
3、美联储加速降息周期,市场预期美联储将进一步降息。
尤其是随着近期油价的大幅波动,市场也有一种恐慌,市场预期美联储在本周会议上就将释放更多的宽松货币政策。此外,还有一种是美股的下跌令市场看空情绪进一步加重,一旦风险资产价格进一步下跌,将会进一步打击风险资产价格。
4、行情回顾:昨日行情触及9.00美元后出现了反弹,目前-5.50美元一线压力,短期需要警惕反弹的持续性,关注本周是否还会有下行的空间。如果反弹,将会测试40.00美元附近的重要阻力位,该阻力位在该位置附近,目前看空。
再次来分析市场情绪:由于市场乐观气氛被打破,美联储降息的概率越来越高,市场对此的风险偏好有所降低,避险情绪暂时消失。同时有传言称,美联储下周可能会降息,从而引发新兴市场货币美元资金涌出,这进一步增加了美元的走势。
另外,美元指数创近四周新高,令多头和空头倍受鼓舞。美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示,截至10月7日当周,美元净空头头寸减少1730手至30774手。
道明证券商品策略师RyanMcKay表示,只要美国乃至全球经济数据持续强劲,股市将一直处于上涨态势,美联储倾向于降息,因此美元近期受到支撑。McKay补充称,美元走强及日元汇价下跌令空头回补的成本上升,导致道明证券商品策略师削减了他们的看空押注。
美元指数上涨0.3%,至95.78,日内触及一周高点95.707。道明证券称,美元在该水平上方将“卖出”,这是买入讯号,他们预计美元将走软。
McKay称,这次跌破96.70美元的支撑位是“买入讯号”。该水平将测试位于96.50-96.50美元/盎司的阻力位,进一步阻力为位于95.50-96.50美元/盎司。
McKay指出,尽管市场对美元在连续六周下跌后迎来反弹,但美元仍将走弱,这是卖出讯号。
在美联储上周大幅降息后,金价获得支撑。随着11月7日美国税改在国会听证会上被认为是成功的,金价在短短三周内就突破了该水平。此外,税改计划在参议院通过,而金价则从纪录低位回升,因预期税改最终将改变美元的黄金地位。
