期货交易系统的盈利模式是:截断亏损,让利润奔跑。
我举个例子。比如,过去交易了100次,其中有20次是赚钱的。但是由于这20次的结果是亏损的,所以手续费还是按单边计算。这样的话,亏损50个点,盈利1万,就是80万。
这样的话,如果算天天的话,算天天的话,这个应该是天方夜谭了。
但是,如果你平均下来,你就是赚了50个点的。那么你的盈利就是100个点。但是,如果你平均下来,你就是80个点的,那么你就是80个点的。
然后你怎么才能盈利?这就很简单了,你的交易系统就是一套系统,你可以设置一个入场位置,或者你把这个位置当做固定盈亏的位置。那么你入场后,你的利润就是50个点。
也就是说,你开仓后,它按照确定的走势来处理。但是你需要你重新设置一个入场位置。比如说你设置50个点的位置,那么你经过几波回测就可以按照这个标准去做。
当然,你得明白,这个位置是不可能上涨的,你必须在一个很低的位置建仓。而且,这个位置的盈亏比,是越低越好。
你可以设置50个点的止损位置,同样也可以设置止损,但是幅度非常大,你的止损幅度达到20个点的时候就出场。你的盈亏比就非常小,所以,即使你在多个点位上止损,但是止损的数量相对较大,而且你的止损可能比较小,你不会做期货的时候就会发现自己,盈利的能力根本没有达到百分之十。
所以,就当你的期货交易方法是使用这套策略的时候,就是你明白了,如何设置止损。
你要想,你建立起一套期货交易系统的话,你可以看到日线级别的趋势,你可以看到你的期货趋势,你可以看到你的期货交易系统里面有你采用的止损策略。
所以,你的止损设置非常小,你会经常出现期货交易失控的情况,所以,可以说,你在期货交易中,根本不会存在这种止损,是非常难做到的。
期货交易,必然也是需要交易者建立起自己的交易逻辑的。
这套方法,就是多维度的,它可以覆盖所有的品种,所以,就可以量化多种多样的交易方法。你需要这套方法,你需要建立起一套交易系统。
比如,你想要分散式的交易,你需要设计一套量化的期货交易系统。这套方法是由几部分组成的:
1、入场。
2、出场。
3、止损。
这三个交易系统是由你的入场依据构成的,比如,MACD,均线,双均线的算法等。
