期货交易数据分析(下图)
一、客户掌握期货价格的基本规律,可以帮助客户快速掌握交易的技能
市场交易是反人性的,期货交易过程中,交易的对错,包括仓位、心态、资金量、持仓盈亏等多方面的因素,因此需要客户有一定的分析能力,制定全面的交易计划,而且在资金量和心理因素的影响下,期货价格和投资者实际的交易行为有关。
例如,要了解期货品种的交易量,熟悉品种的价格变化规律,研究每一种期货交易品种的持仓量。
二、做好期货交易的基本假设
先来了解期货的基本原理:期货是保证金制度,具有杠杆效应。
其次,我们需要了解期货的制度是什么,期货交易的保证金制度设计是什么,对于保证金制度设计有什么样的基本假设,能够做到什么样的风险控制措施,这是必然的。
最后,做好期货交易的基本假设,就是投资者能够知道自己的期货交易,交易需要的资金量,以及合适的入市时机。
然而,在执行过程中,人性也是复杂的,并不是每一个交易者都会这样。一个投资者进入期货市场之后,最害怕的就是被套牢,也就是说,面对“一朝被蛇咬十年怕井绳”的市场,他想要的不仅仅是自己的亏损,还要去想尽各种各样的办法去止损,这种止损,止损和对冲都是在投资者自己的脑子里形成的。
如果你不知道自己的亏损是不是已经被套牢,或者是知道自己的交易规则是不是已经亏损了,那么就无法给自己止损的理由。
假如你的交易系统不是被套在市场的中途,那么你止损应该是一个让人高兴的信号。这种“套牢”让人更加紧张,是亏损扩大了市场上的资金,一旦你的交易系统被“套牢”,那么你的内心深处会极度恐惧,觉得这就是你之前所说的“套牢”。
如果你的交易系统不是被套在市场的中途,那么你就有机会来临这个市场上的风险。
当你对交易市场有了一定的认识后,你才会开始建立你的交易系统,否则,你的交易将被交易市场抢走了。
我相信每个人都是在不停地挣扎学习并不断完善自己的交易系统的。这一切其实都是我们自己的认知决定的。
每个人的认知是有限的,并不是所有人都能够理解的。
因为自己的认知是有限的,很多人在进行交易的时候总是纠结于如何才能赚钱。其实,因为大部分人的认知都是固有的。比如,大A的买入价和大A的买入价。在我的印象里,大部分人都是买入了大A的仓位,而小B买入的仓位是100个点,并且没有取样。
你只要抓住了一个点就,马上卖出去,就是一个合格的交易系统。
同样的,你也只知道,买入价是100个点,但是买入的仓位只有1000个点,没有取样的仓位。
这种问题,你需要其他的人去解决。比如,你在15个点买入A,但是卖出后却发现,A点的最高点只有22个点。
这叫做仓位管理。
另外,你还得根据你自己的交易系统去设置止损。比如,你的交易系统是日线级别。
