散户玩期货的一般寿命是一年。最大的灾难是:期货市场的暴跌导致了许多人爆仓,散户要避免这种事情发生的概率。一般来说期货暴跌的导火索是很大的,第二个导火索就是期货市场爆仓。通常情况下,期货价格会跌破保证金,甚至交易所规定的保证金期限就意味着可能出现爆仓。
当期货市场的暴跌给散户造成巨大损失的时候,该方法是怎么做的呢?其实简单来说,就是卖掉一些保证金,然后再从一手做起,一步步的去。
不过,最好不要卖掉全部仓位,因为你还没反应过来,当你意识到这种情况时,所有的损失就成了一种常态,即你想尽办法去补仓,那时候就会很容易被“套住”。
因此,期货市场上出现暴跌行情一般都是有一个因素引起的,但是切莫忽视了这个原因,那就是期货市场爆仓的原因。
当然,这里要强调一点,那就是,期货市场上一直存在着两种仓位的风险,也是没有人能规避的,比如你看螺纹钢,你忽然觉得螺纹钢要涨到十万多了,那就买入开仓,相反的,如果你看到了螺纹钢一分钟线,你忽然觉得期货要大跌到十万多了,那就卖出平仓,这就是所谓的“杠杆”。
杠杆其实是在跟单的,这个对期货市场上说的很笼统,因为期货市场是T+0交易的,但是这个跟单是不一样的,你的盈亏比是跟杠杆的,如果你的盈亏比过高,那么你用杠杆交易,那就你的风险就小了,你的盈亏比就会降下来,从而放大了风险。
如果你的盈亏比过低,那么你的风险就会加大,如果你的盈亏比过高,杠杆就会加大,你的交易规则就需要你提前做好止盈,以免被市场波动的影响。
期货的杠杆比是一把双刃剑,期货里用杠杆是可以避免爆仓的,但是同样如果你的盈亏比过低,那么你的风险也会加大。所以我们可以看到杠杆的背后是人性,投资的过程中,你会发现在很多交易过程中,你的风险都是非常大的。
比如说我在2015年的时候,亏了1000万,而我个人一直是在期货里面练习的,那么我是不是一直不会在亏到倾家荡产。
但是在2015年我的时候,杠杆的比例大大的增加了,我从7月份开始在资金的管理上,去尝试控制这个盈亏比的方法。当时我是10点40,我赚了800万。我是做日内的。我是做短线的,但是我发现我在赚到100万之后,我就迅速的平仓了。结果我离场之后,我亏到了1万。
总结一下我交易中的一些小亏,其实这种情况并不算什么,我主要是通过设置止损额度,仓位的控制来降低止损的频率。
我做日内的时候,严格控制我的开,而且我进场的位置在大的行情,我一般都是逢低建仓。
但是到了5月份的时候,我止损设置的设置,竟然是按照50%的比例设置。这样,我10万的亏损,就变成了200万。
这个时候,我的心态就开始崩了,我非常的执念,我认为我把交易做成了一个不可能的事情。
