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上一交易日行情回顾
2133:00文华财经播报亚特兰大4月19日凌晨,美联储公布利率决议,将联邦基金利率目标区间上调25个基点至1.75%-2%。美联储维持利率不变,符合市场预期。6月加息概率上升。
自2019年6月以来美联储共进行了5次加息,每次FOMC的会议均加息50个基点,每次加息75个基点,但美联储明确表示不支持今年再次加息,并表示可能在2019年剩余时间内保持加息的步伐。根据美联储的声明,加息25个基点的可能性为99%。同时在美国利率期货交易中,交易商也倾向于选择加息25个基点,即美联储将基准利率提高75个基点,至2.25%。市场的预估得到了美联储的更多信息。
美元走弱往往会带动其他货币计价的黄金价格上涨,因此我们可以利用这一反向操作来判断黄金价格走势。同时,全球经济前景对黄金需求的负面影响也是促使黄金上涨的主要原因之一。
然而,黄金的上升空间受到美联储加息预期的限制。美联储主席鲍威尔的发言可以看做是在为经济状况做准备,实际上鲍威尔讲话的更多,也是为未来的市场奠定基础,尤其是鲍威尔明确表示未来货币政策倾向于宽松。
加拿大皇家银行财富管理公司董事总经理GeorgeGero表示,美联储可能会将利率提高到一个更高的水平,以避免全球经济衰退的可能性,但对于这种可能性我们不知道,如果未来经济数据的恶化,或者其严重衰退的可能性,加息的步伐会非常缓慢。
加息预期是对黄金的一个更强的支撑,这也是支撑黄金的一个因素。与此同时,围绕美联储加息周期而言,还有一个重要因素就是全球的经济形势出现明显的恶化,美国经济的严重衰退可能性下降。
金价涨势如虹,可能继续支撑金价
今年以来黄金价格一路上涨,从年初至今的涨幅达70多美元,市场早已预期本轮金价上涨的时间可能不会很长。
当前黄金价格已经走出了一波牛市行情,而本轮行情可能是在美联储加息后不久,随着全球经济增长放缓,各国央行开始购买黄金,使黄金的需求进一步增加。
但是,金价涨势已经形成,面临的风险溢价越来越大。虽然美国政府的不愿意关停地继续审批债权人,但是众议院议员还放弃了鲍威尔连任的提议,使得现任总统特朗普必须连任更加谨慎,这可能是他未来最强烈的诉求。
而市场预计共和党上台后将推动美国经济快速增长,甚至有可能加速美国通货膨胀,这给金价上涨带来了阻力。
同时,由于大量市场人士和企业争抢现金,股市在疫情期间崩溃,资金投入到股市,也没能吸引足够多的投资者来避险,这使得市场资金流出避险。
不过,由于美联储主席鲍威尔连任没有被美联储主席连任的可能性,这一次美联储在应对危机方面的反应不太可能很快反应出来,市场也需要在报告出来之前对这一事件进行进一步的定价,因此鲍威尔极有可能在9月底之前完成Taper的担忧。
