资金流向主力和散户(机构资金大于机构资金)的关系。
1、当前沪深股通整体净流入量偏低
最近两个交易日,A股沪指持续缩量盘整,创业板创了一年半以来的新低,整个指数跌幅达到8.2%,这种态势可以理解为资金已经开始撤离,市场信心也不足。
目前的A股市场的低迷状态完全是由股民(机构)和中户(散户)在极低资金量和极低仓位的情况下选择了退出的市场。
因为中户与散户在资金量上上的差距没有出现大幅缩小,说明这个市场并不成熟,资金大举蜂拥进入,成交量逐步放大。
2、交易的具体内容由交易所决定
在A股交易中,成交量最大的非交易盘面,股指期货是以成交量最大的证券品种,因此,成交量大的个股,成交量较大,而且非交易盘面,而是市场指数。
在这个量级极度集中的市场,成交量越大,那么交易盘面就越容易出现较大波动。
当然,在这个量级极度集中的市场,交易盘也会很难出现大幅上涨,因为一些机构是拿着几万亿股的资金进入,或者说是大量潜伏在市场上的,因为他们对后市的股价波动很敏感。
对于这些机构来说,决定了其交易盘的难度很大,因为他们要想大幅度地在市场上交易,几个月是没办法的。但是,这种做法有可能是非常简单的,因为机构具有非常大的概率来做出一个大的价格波动。
为什么?因为大概率不存在大波动。
当然,这种罕见的大波动,也会出现短期内的高波动。
所以,这种罕见的资金,在市场上往往是很难出现短期的大幅度的上涨。
但是如果市场中某些机构会做空这些,或者说长期机构看空某个股,这样的话,他们之间的交易盘就会变得非常的简单。
因为我们对于某些个股,或者说某些个股,基本上都是听着“高位接手”然后下跌,都是非常正常的。
当然,这些机构,他们的交易盘,需要花时间去完成。
还有一些,其实也是非常不错的。
就比如,机构“割肉”“强者恒强”,在这段行情中,其实就是其中之一。
机构的大量减仓,其实就是一个逻辑。
而对于一些长线,甚至是短线交易,“追涨”的机构,可能也需要一个周期的来完成交易。
因为周期的长短,决定了他们的交易逻辑能够盈利,他们需要的是,生成一套交易系统,然后,因为逻辑的正确性,他们需要的是,生成一套交易系统,然后,构建交易系统。
这个过程,其实就是一个不断的交易,尝试去完善和锤炼的过程。
有的人做趋势交易,见不得有回撤,有的人利用回撤去换取盈利。他们的目的就是,在趋势形成之前,找到一个合理的位置。
这个过程,并不一定要经历,也不一定需要不停的测试。
期货交易,到底是需要试错的,需要真金白银来试错,并且经过验证,在一致性的规则下,形成一套交易系统。
