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保证金制度赋予期货交易的杠杆率相应上调或将增加标的期货合约价值的同时提升客户交易成本,同时也提升了标的期货的市场流动性。因此,交易所在保证金设置上会根据客户交易需求适当提高保证金水平。期货公司在交易所基础上对保证金的要求、品种、平仓价以及最低维持保证金都做了详细规定,确保在规定时限内市场正常交易。
2.强行平仓
强行平仓是指当期货交易所会员或客户的交易保证金不足并未在规定时间内补足,或者当会员或客户的持仓量超出规定的限额时,或当会员或客户的持仓量超出规定的限额时,期货公司或客户对其强行平仓的主要原因之一,是为了使其保证金不足而强行平仓。强制平仓发生的原因,当会员或客户未及时追加保证金、违反交易所规则规定的平仓条件,交易所或期货公司应主动向其客户发出强行平仓通知,若客户未及时追加保证金、在规定时间内没有及时追加保证金或自行平仓,期货公司或客户未在规定时间内及时追加保证金,且在规定时间内没有按照期货公司规定的平仓时间进行强行平仓的原因,期货公司或客户应强行平仓,客户也会因故强行平仓。
三、客户交易持仓出现手数总和连续变化,且变化幅度较大。如果遇到交易所和期货公司有特殊情况,期货公司会提前通知客户追加保证金或者主动平仓。
四、客户违反交易所规则,交易所或期货公司应按照交易所规则的规定,强行平仓。
(一)大连、上海、能源交易所的强行平仓根据交易所的规则,交易所的持仓部分将按照有关规定执行。
(二)中国金融期货交易所的强行平仓根据交易所的规则,在合约进入交割月前一个月第10个交易日收市前,将按照中国金融期货交易所的规则进行强行平仓。
中国金融期货交易所的强行平仓是在合约进入交割月前一个月第12个交易日,持有头寸的投机客户的平仓应当在合约进入交割月前一个月第12个交易日的前一个交易日至该月最后1日止。
如果中国金融期货交易所的持仓未平仓,交易所可以对该客户的持仓实施强行平仓。
根据《郑州商品交易所结算细则》第二十六条规定,会员或客户在持有的每一仓位合约上应当以超过市价的最惠交易量不超过该客户当日开仓的合约总量的2%作为其持仓,超过该合约未平仓部分的,会员或客户以低于市价的某一特定价格持仓,超过市价未平仓部分的,会员或客户不得主动要求平仓,超过该合约未平仓部分的,会员或客户不得进行平仓。
第十九条会员或客户违反交易所业务规则,采取限制开仓、强行平仓等措施,以牟取暴利。
第二十条会员未按规定对客户持仓实施强行平仓,可能影响交易所正常交易秩序,导致客户违规持仓。
第二十一条会员或客户未按规定对其持仓实施强行平仓,可能影响交易所正常交易秩序,强行平仓造成的损失,由会员或客户承担。
第二十一条会员或客户交易所有权发生变化,持仓合约可能被强行平仓。
根据交易所规则的相关规定,期货市场交易风险主要包括:价格波动风险;持仓保证金不足引发的强行平仓。
