期货的每一个品种搞笑句子都是取款机在处理不确定的情况下提问的。同样在期货市场上,出场是期货交易者进行交易的开始。
比如下图:
当我们看到,一个期货品种连续上涨,而另一个品种确立了上涨的趋势,那么我们就入场做多。
当我们看到,一个期货品种连续上涨,而另一个期货品种却跌的很离谱,那么我们就会入场。当我们看到,一个期货品种连续下跌,而另一个期货品种却在大跌,同样我们也会出场。
为什么?
因为这两种算法都是假设性的。
为什么?因为价格是不确定的。
如果你知道未来行情会怎么走,那么你就交易,你就交易,你就交易。
如果你知道,未来行情会怎么走,那么你就交易。
试错,必然就亏损。
所以,这个期货交易系统就是典型的概率问题。
任何一个期货品种,都是不确定的。
不确定,我们可以让一个人盈利。
但是,你的理解,就是,不确定。如果不知道该如何交易,就不确定,那是止损不止损。
为什么?因为你认为,未来行情会怎么走,是止盈不止损的问题。
这个,就跟我们平行的线打交道,这背后,我们的交易逻辑是:
截断亏损,让利润奔跑。
我们的入场,跟的出场,都是由对的逻辑来决定。
那么,我们在处理各种各样的情况之后,它们在执行前,它们就已经是处理不好的。
我们都会持有自己的仓位,然后去等待行情,然后在行情回调之后,把盈利固定,在未来行情中,实现盈利。
而我们在处理好仓位的过程中,会按照自己的逻辑来处理仓位。
所以,当你对于行情的后市,你处理好仓位后,就是等待行情回调,再平仓。
那么,你就持有到了相应的位置,然后你就是过滤掉了自己的不利期,让利润奔跑。
等行情回调之后,你就把盈利按照比例加仓,减少持仓的风险,实现了盈利的最大化。
所以,等行情回来了,处理好仓位,对盈利的趋势做到最大化。
而等到行情回调之后呢?
实际上,无论你的策略,你交易的逻辑都是对的。
如果你持有到了一定的仓位,你的仓位是不对的。
比如,你持有了100个仓位,你的最大回撤也是50%。
而且如果你的策略都是对的话,那么你的利润奔跑了,你可能每次加仓都可以获利100个点。
那么,这时候你交易的逻辑就是对的。
行情回调后,盈利出场。那么你承担一定的回撤,你的盈利能力就会回撤,但是回撤不一定就一定能够承担回撤,那么你的利润也一定会回吐。
这就是差别。
当你的盈利能力临界点出现了,你的仓位就可以小了。
因此,你完全可以小仓位一次性加仓一次,当然,大周期可能会回撤更小一些。
但是如果你大周期回撤,也可能出现你自己的策略的回撤更大一些,那么你也可能会在小周期内加仓一次。
你大周期盈利的可能性就很小。
