外盘期货行情 实时(模拟交易)
每笔交易的保证金,可用来应对期货交易中的价格波动,导致有效止损。
例如:买入价是买入价,当价格上涨之后,立刻卖出(做多)平仓,赚了就高兴,因为价格上涨之后立刻就要止损了。
比如:你买入螺纹钢的看涨行情,确定在30个点止损,那么你当10个点的时候,止损就是30个点,行情涨了10个点你当盈利2个点的时候,立刻获利了。
还有就是,当价格下跌到某一价位时,可以适当的卖出平仓,锁定了利润,赚到了小钱,你就可以及时的把获利了结,免于遭受损失。
为什么会出现这样的局面?
我们以“现货”为例。现货是当前的价格,我们不知道未来会怎么走。就假定你今天的期货价格是200元/吨,你买入了一手螺纹钢期货,赚了200个点,这是100个点。
此时此刻,如果价格涨到了200元/吨,你平仓一手螺纹钢期货,你的利润就是300元。
你如果亏了100个点,损失200个点,这个时候,你就要把期货清仓。然后你的期货账户就变成了200元/手。
为什么会出现这样的局面?
当期货价格涨到200元/吨时,你平仓一手螺纹钢期货,你亏100个点,你的保证金就变成了200元。这个时候,你平仓一手螺纹钢期货,你亏200个点,你的保证金就变成了200元。
这就是杠杆的威力,使保证金变成了200元/手,你平仓一手螺纹钢期货,你亏了100个点。
同样的,这个时候,你平仓一手螺纹钢期货,你亏了200个点,你的保证金就变成了200元/手。这种情况下,你平仓一手螺纹钢期货,你亏了100个点,你的保证金就变成了200元/手。这就是杠杆的威力,使保证金变成了200元/手。
之所以保证金会变成负数,是因为杠杆是一种表现。
比如这个例子,如果你本金10万元,你满仓买入螺纹钢期货,而一旦行情方向判断错误,那么这个时候你平仓的一手螺纹钢期货的保证金就变成了40万元,你的保证金也变成了37万元,杠杆比例是4倍了。
这就是杠杆的威力,也是期货市场上,同样存在着这样的情况。杠杆原理是导致了盈亏的两个原因。
期货交易中的杠杆原理,就是让利润最大化。
但是,期货交易中,也会有让利润最大化的秘密。
期货交易中,因为保证金制度的存在,放大了十倍左右的杠杆,也就是以小博大。
期货交易中,十倍的杠杆,可以让你的盈亏最大化。
题主说,你可以理解为保证金不够用,因为期货交易中,杠杆原理是杠杆交易的最核心。比如螺纹钢期货一手的保证金是10%,你假设期货螺纹钢主力合约的话,是5000元,一手的资金就是5万元。但是,你满仓交易,一旦亏损,你就需要从5000块钱,把它变成400元,你可以杠杆交易500倍的放大了。
