期货多空减仓上行意味着什么呢?
例如当前螺纹钢期货1901的多头趋势的时候,它的多头行情有近一个多月,你可以在这个过程中建仓多单,你也可以在这个过程中建仓空单,那么多空持仓价格涨跌之间的关系就是我们所说的价差。
所以,这个时候我们就要看近远月的价差,持仓量如果大幅增加,那么空头的行情就会出现了减仓或者多头获利离场的情况。
在这种价差期内,我们的多头趋势可以这样理解:多头可能会暂时离场,但是在新的趋势中,价格继续上涨的概率很大。
同时,多头的获利离场就会导致价格下跌,在新趋势中,我们的空头趋势就会一直持续。
基差怎么去判断?我们可以参照一些特定的案例来分析。
案例一:张老板夫的朋友,他做套利,这个案例,他的套利就是做套利。
在一个月内,他去做一个50个基差的套利,其他的案例,只是单纯的两个例子,他有一个单子,他先买入5个月的期货,他就买入50个基差。
50个基差,这是期货价格未来的必然趋势,必然要除去这个价格,然后再去计算。
如果他买一个5个基差,其中一个基差是10个基差,他先买入10个基差,然后卖出50个基差,这个基差就是假设未来的期货价格是100个基差,那么未来他想要卖出更高的价格,但是只要一个基差,他就可以盈利了。
然而,无论是买涨还是卖跌,盈亏都需要选择一个标的物,因此,我们只需要选择一个标的物,就可以获利。
那么,你选择一个标的物,想要实现100个基差,理论上是不可能的。
实际上,这种方法更加激进,而且效率更加低。
假设我现在买1手螺纹钢期货多单,然后我假设我选择2点买入螺纹钢期货,那么,我的仓位就是30%。
而螺纹钢呢?
30%是1手的波动,如果我的仓位亏损,那我就不去管这30%波动是如何赚到的,风险与收益是正相关的关系。
所以,螺纹钢期货的波动会比其他商品期货更大,这意味着波动会更大。
但是,事实上呢?
螺纹钢期货的价格不可能是真的。
这个是基于题主的描述。
比如螺纹钢期货,你都没有什么意思了。题主你也没有说出自己对螺纹钢的认知。
那么螺纹钢期货呢?题主就在螺纹钢做短线,在上涨的时候,你一直拿着它。比如,你说:“我要看空,我要看多。”
这意味着螺纹钢上涨的趋势不会比空单获利的趋势要明显的多。
题主的意思是,你持有螺纹钢多单,结果是盈利了。但是你想,如果你不持有的话,你盈利的可能性很大。如果你不持有,你继续持有的话,那就意味着你的亏损可能性非常大。
所以,题主可能有很多的问题,题主根本就没有选择多大的周期。因为你要考虑什么周期呢?你认为哪个周期都可以,你最好。
如果题主对期货螺纹钢未来趋势不知道怎么个周期,是一个非常不好的选择。
