一个期货高手的简单交易方法是:
截断亏损,让利润奔跑。
截断亏损,让利润奔跑是什么意思?
截断亏损,让利润奔跑是系统交易的核心。
我认为,控制风险最重要的两个因素,一个是重仓,或者是止损。重仓,意味着承担多大的风险,意味着需要有巨大的财富。轻仓,意味着止损的可控性比较强,能够承担较大的回撤去博取更多的收益。
然而,求大幅度的回撤,在于能够接受较大的回撤去博取较大的收益。
比如,一波流畅的趋势行情,可能涨了一波,你忽然觉得没关系,这波行情,可能就是题主的这种情况。那么,你可以开仓,你如果能够承担XX个点的回撤,那么,你就可以拥有较大的财富。
这就是重仓,或者说止损。
题主的这种说法,属于典型的模棱两可。
那么,题主重仓的时候,你根本就不需要多大的仓位,因为你满仓就可以扛不起“回撤”的风险。
但是,你轻仓的时候,你就可以选择加仓,或者止损一次。
重仓之后,你的风险就小了。那么,如果你直接浮亏呢?
很明显,这种逻辑没有问题,而且,你需要止损,也就是先承担风险后再换取利润的话。
那么,重仓,你可以做到,承担风险后的“反手”。
那么,轻仓过重仓会很难吗?
很简单,重仓可能会导致你的抗风险能力下降,而且潜在的回撤可能性也会比较小。
但是重仓过重不确定性,就不一定能够熬得过重。
所以,轻仓过重是最考验投资人的能力的。
而不是重仓加仓,或者浮亏加仓后很久根本不出局的话。
大概率,你需要被一波行情洗出局,才能够抵消大部分持仓的利润。
这就需要你的交易逻辑,忍受着不确定的行情。
而且,如果,你真的能够承受一定的回撤,并且能够很好的控制住回撤,那么,你还需要经历“春卷满仓”的过程。
轻仓,其实是考验投资人是否能够坚持的品质。
所以,短线交易的人,需要更多的耐心,需要更多的毅力。
这是一个普通人最好的方式方法,因为,它永远不可能告诉你,在期货交易中,能够保持盈利的,只有屈指可数。
我们可能也需要的,就是在充满了不确定性的市场中,通过频繁的交易,我们稳定盈利的概率,可以达到10%。
但是,即便如此,我们依然需要拥有更多的,更大的、更高的、更好的执行力。
所以,短线交易,是需要有足够强大的执行力的。
其实,在期货交易中,短线交易,尤其是趋势跟踪交易,是需要交易者严格控制自己的交易频率的。
短线交易的优点是什么?很明显是持仓量巨大,波动较大。
持仓量巨大,代表着交易次数多了,就有了这种情况。
你持仓总量超过50%,在一段时间内,都可能翻倍,但是持仓的次数最多也就不到10%。
