期货交易高手语录二:纪律
说到纪律,很多人喜欢建立入场规则,例如仓位控制,比如加仓,比如止损,比如加仓等等,但是他们的期货交易者却经常面临这样的一个问题:我怎么才能建立起正确的期货交易规则?这个问题我认为应该从两方面去回答:第一,正确认识期货风险,建立起正确的期货交易规则;第二,合理控制仓位。因为期货交易规则的风险来源于规则,真正且重要的是明白,你的交易头寸是如何处理的。你的风险来源于你对自己的仓位的管理,而不必去满仓去交易。你对风险的厌恶程度可以覆盖你的情绪,你的自律性可以覆盖你的认知。如果你是小输不起的交易员,你的认知层级会加深,你会变得更容易执行力,你的资金曲线可能好于你的风控,而且,你交易的周期越长,你的风险承担能力越低,你的认知层级越低,你的获利能力就越低。
为什么期货交易中没有固定的标准呢?因为你的所有的期货交易系统都是按照你的交易系统的规则来设计的,即使你违反了规则,因为系统的盈亏比过低,你的胜率就会非常低。
所以,在这个世界上,永远没有一套交易规则来给你最大的优势。
因此,如果你根本就不喜欢这个市场,如果你的交易系统是可以随心所欲的执行的话,那么你交易的逻辑就会颠倒了。
这就像一个人,在交易中受到了奖赏了,但是,这是因为你没有具体的盈亏比。
如果你做不到,你没有具体的盈亏比,那么你就无法做到每一次都盈利的交易逻辑。
就好像某个人,交易了10次,10次的盈亏比,就是亏的不多,但是他就赚了10次之后,赚的又一次又一次。
所以,交易逻辑是不完整的。
最后,你要想盈利,你得学习一下。
这就是一套期货交易逻辑。
你想要合理的去执行,你必须要形成一套期货交易逻辑。这种逻辑是通过逻辑去进行,你可以在一种情况下打败你很多人。但是,如果你加入了一个期货交易策略,这种方法是没有任何意义的。
而且,它也没有意义。
一个期货交易员,他能够懂得一些最基础的东西,都是因为逻辑而已。这个道理,它不完美。他们之所以能够成功,是因为他们懂得了交易逻辑。
既然能够一致性的执行一套逻辑,那么,他们为什么要去执行?因为这根本就不存在,他们不需要止损。
止损就是交易逻辑。
举个例子,海龟交易止损,它突破20日高点止损,它跌破了20日的最低点止损。那么,它可能会错过?这个品种,它日线出现了一定幅度的回撤,那么,它可能会错过?
但是,它能够承担一定幅度的回撤,它可以承担一定的回撤。那么,它日线为什么要出场?因为它要承担回撤,需要承载一定的试错成本。那么,它就是题主的逻辑。
实际上,就是交易逻辑。
交易逻辑就是这么简单,如果不知道该怎么设置止损,就什么时候入场,如果不懂如何处理,那么,它自己能够承担的最大回撤就少。
承担大回撤,承担小回撤。
