期货什么情况下会被强行平仓呢?这又是一个疑问。
所谓的强行平仓,是指当期货交易所或期货公司要求会员或客户在下一交易日开市之前,未按照规定在第一时间补足相应的保证金,而实行的是当日无负债结算制度。当被要求会员或客户补足差额后,期货公司就有权对其实施强行平仓。
国内三大商品交易所,上期所、郑商所和大商所的期货品种均实行有平今指令。强行平仓在期货交易中是一种比较常用的平仓方式,那么,在什么情况下会被强行平仓呢?
当会员或客户的持仓未达到相应规定的持仓限额时,或者交易所为了抑制过度投机,对其进行强行平仓的行为,由期货公司强行平仓。
举例说明:
某客户在某期货商品交易所的某个时间段内进行了开仓操作,此后持仓过程中,某一商品的某个合约方向上发生了严重的涨幅或者跌幅超过了一定幅度,交易所为快速对冲行为,快速把多头平仓指令与空头平仓指令同时进行,造成了严重的空单持仓假象,使得客户产生了强烈的交易心理,心理压力由此而加大。
而某客户在某期货商品的某个时间段内,在某期货商品的某个时间段内,对某一商品的某一合约进行了主动性的平仓操作,导致了该商品的价格在某个时间段内发生严重的跌幅或者跌幅超过了一定程度,但由于多头持仓已经平仓,交易所就会将这种导致的价格调整缩减到最低限度,然后再采取措施来应对这种情况。
由于交易所为了防止这种情况的发生,交易所于是采取了措施,那就是限制多单持有,只要市场有需求,就会采取措施,这对于多头来说是沉重打击,因为这种情况下多单持有,因为市场价格就下跌,从而增加了空单的持有,使得价格下跌,但是并没有影响到多单的持仓。
3、设置一个熔断机制来抑制风险。其实就是日内交易的手续费和保证金都要比股市的费用高很多,对于日内交易来说,一来一回要收很多钱,二来一回要交很多费用,这些费用是企业必须交的,所以必须要降低成本。
所以,基于上面的分析,对于多大仓位的机构来说,或者何种交易市场,都要考虑到两点:
第一,仓位
当然,只要有持仓的,少部分仓位是可以避免的,也就是说,一个仓位放不放量也是可以的,但如果出现极端行情的时候,这个仓位会变成休眠状态,对于大资金来说,肯定是不能干的。
第二,持仓比例
股票交易中的持仓比例不应该高于20%,但期货市场的比例太低,意味着交易者根本无法承受这种结果。
第三,杠杆
期货市场的杠杆是10倍左右,一不小心,也有可能会亏,虽然期货市场很多人交易了多年,但依然有很多人在满仓中爆仓。
而仓位的比例高意味着潜在的风险在逐渐加大,风险也在逐渐增加。
所以,做好高仓位持仓很重要。
这里要说明一下期货交易所的仓位比例,而期货公司的标准是多少?
如果期货公司标准都偏高,风控就有问题,特别是日内交易的时候,客户会让你重仓隔夜,重仓隔夜,逆势扛单,不持仓过夜。
