今日股指期货走势:开盘拉升,下午开盘小幅下行,震荡上行。截止收盘,沪深300指数报3711.50点,跌幅-1.16%,IF1509报3733.0点,跌幅-1.33%;上证50指数报2661.69点,跌幅-0.76%,IH1509报2664.8点,跌幅-0.20%;中证500指数报6177.77点,跌幅0.11%,IC1509报6498.8点,跌幅-1.27%。
期指走势:周一两市跳空低开,沪指低开后窄幅震荡,沪指尾盘跳水,沪指盘中跌幅扩大至1.02%,深证成指跌幅扩大至1.75%,创业板指跌幅扩大至2.25%。周二早盘两市大幅低开,随后在权重股推动下快速拉升,金融股全面发力,午后指数加速下挫,沪指失守3000点关口。板块方面,券商、保险、银行涨幅居前,周期股继续走低,互联网、电子、通信等科技股大幅下挫,黄金概念领涨。
上周五两市成交额略有回升,但市场整体仍较弱,创业板、科创板、主板跌幅居前,北交所主板、两融余额相对较低。北上资金连续多日净流出,今日净流入12亿元,两融余额连续两个交易日显著回升。
“十四五”期间,两市投资者保护制度逐步完善,投资者保护制度逐步完善,对A股投资者保护制度效果明显提升。两融余额连续两周跌幅超过20%,创近2个月新低,市场逐步恢复常态。
北上资金连续4天净流入,截至上周五,北上资金净流入24.41亿元,连续6天净流入A股,是过去5个月以来的最高值,沪股通此前连续净流入A股,并连续54天净流出,近日连续3天净流入A股,在A股调整期的中,沪股通资金净流出金额创历史新低。
“十四五”期间,两融余额连续3天突破万亿元,股指期货市场持续向好,成为北上资金入市的主要动力。以沪股通为例,期间北上资金净流入19.46亿元,其中沪股通净流入9.01亿元,深股通净流入4.11亿元。
此外,以融资融券为代表的杠杆资金也开始对两融证券进行追捧,3月16日,沪股通的融资余额为18.24亿元,融资偿还额为11.54亿元,而融资偿还所需要的款项总量为28.61亿元,占比67.4%。
“十四五”期间,两融余额维持在13万亿元以上,北上资金净流入的规模增长至6.25万亿元,在A股历史上处于单边牛市。期间,杠杆资金在两融余额占比上升,A股指数整体呈现振荡上涨趋势,两融余额的变化与A股市场行情相关。
第三,也是从今年二季度开始,两融业务开始逐步“见底”,期间融资余额下降,至11.19万亿元,比2月底的27万亿元下降25.88%。
尽管从结构上看,信用派生仍是今年以来投资者关注的热点。但上周调研中,基金公司对A股的配置仍然偏谨慎,私募排排前20席位的个股与基金公司的重仓股比值明显回落。
