期货基本面分析实例总结(1)期货合约的价格
某一种类型产品其价格的波动通常都会直接带动着期货市场中的相关性,通过影响其波动的因素分析,大致可以验证这一类型产品的价格起伏变化。因此,通过分析其波动特点,在预测价格波动时,以期货价格为基础,分析出该种类型产品的价格涨跌变化,就可以把握其波动规律。
(2)分析期货市场价格变化的趋势
某一种类型产品的价格会受到两方面的因素主导,其中一方面是基本面因素,另一方面是资金流。基本面主要是根据投资者对该种类型产品的看法,做出判断。如果投资者希望在短期内获得高收益,就需要对该种类型产品进行分析,并且需要投入更多的精力进行分析,掌握多方面的经济数据。通过观察不同类别期货产品的价格波动幅度,分析出该种类型产品的未来价格波动走势,既可通过基本面分析,也可通过技术分析来预测该种类型产品的价格变化。
(3)研究、分析和判断买卖时机
通过分析期货产品的供求关系,了解各种因素对该种类型产品的影响,建立与了解几家期货交易者有关的分析系统,以此为基础,为基础构建自己的交易判断系统,最终依据价格的变化规律,做出准确判断,在合适的时机买入或卖出,这类产品的价格变动趋势,既可预测也可预测,也可预测是随机应变的,这种预测方法很适合于在不同的时间点,在合适的时机买入或卖出,即可以某种产品价格波动的临界点买入或卖出。
(4)逻辑推理
供求关系是影响商品价格变化的主要因素,通过供求关系,政治、经济、金融、汇市、商品市场、国内、国际等各种信息向您去输送,就可预测出该商品的供求关系,以预测某个商品市场的变化,从而做出投资决策。研究供需关系,可将供需状况向某个主要的变量转换成供需平衡,从而创造更有价值的事件。
(5)量价分析
量价分析的基础是成交量、持仓量、价格分析的核心和原则。
成交量是技术分析的核心,成交量是价格波动的先行指标,成交量大,代表多空双方争夺激烈,是价格将不断创新高,是价格将从低迷转向上升。
成交量可以分为单边成交量和主动性成交量两种。
1.双边成交量
既代表看多,也代表看空。
2.半边成交量
这里的半边成交量指的是在股价的低位区域,股票的价格相对于其的价值更低,在这种情况下,投资者可以择机买入,买入的时候一般都会有主力资金支持,当然卖出时也会有主力资金出逃。
个股与大盘的关系
答:大盘和个股是相辅相成的,大盘是由个股组成的,大盘的整体数据也是个股数据的汇总和分析;
大盘的走势和个股的走势是联动的,个股的走势和决定大盘的走势,大盘的走势再反过来带动个股的走势;
大盘和个股又是相互独立的,有时个股的走势和大盘的走势会出现不一致的现象;
大盘的走势可以反映出个股在当前时间段内的受欢迎程度。
虽然经常有个股独立于大盘运动,但这种现象始终是个别和阶段性的,绝大部分情况下,个股始终受制于大盘,与大盘共起落。所以大盘始终是最重要的,任何判断和操作都要先看它的脸色,怎么强调都不过分。
