期货交易什么叫爆仓,一般发生在客户操作平仓的时候,而爆仓的意思是投资者交易期货的过程中,其账户内有资金,由于保证金不够用导致的被强制平仓,所以在交易的过程中,发生了严重的亏损。
那么期货爆仓的原因何在呢?很多新人投资者认为期货交易是风险和收益成正比的,但是从另一个角度上说,期货交易的风险来源于杠杆,那么期货爆仓怎么办?其实很简单,很多期货品种是有10倍左右的杠杆,只要在期货交易所规定的保证金比例范围内,就可以进行交易。
需要注意的是,期货交易并非全额交易,在买卖期货时采用保证金制度。举例说明:假设买卖某商品的一方需要支付的价格为1000元/手,但由于不需要追加保证金,则必须以成交金额的10%进行交易。在进行期货交易时,交易所的保证金是不会发生变化的,该商品的保证金是不发生变化的。
期货爆仓后怎么办?
由于交易所和期货公司对期货交易实行的保证金制度不同,期货公司在投资者保证金比率方面会有所不同,如上图所示,是投资者所需的交易保证金比率在3%至8%左右。
爆仓很正常,投资者必须在交易所保证金比例上高于风险水平,才可以追加保证金,否则期货公司就会强行平仓,投资者的可用资金为零。如果账户有足够的钱,则需要期货公司垫付风险,这种情况下,即使账户亏损,期货公司也不会强平。
期货爆仓最坏的情况是在账户亏损接近平仓临界点时,行情出现连续暴涨暴跌,甚至出现爆仓,导致客户保证金不足,这种情况下客户可以要求期货公司追加保证金。一般情况下,当投资者保证金不足时,期货公司就会要求投资者补足保证金,如果投资者的可用资金小于等于零,期货公司就会强行平仓。
在投资者补完欠款之后,投资者的期货账户还需要经过结算机构的清算,且当投资者亏损大于所缴纳的保证金时,期货公司就会强行平仓。
根据交易所的规定,投资者在每个期货品种合约上,都要进行追加保证金。如果在下单后投资者不追加保证金就会被强制平仓。
比如说投资者在8月24日进行的螺纹钢期货交易,如果在8月28日的4000点价格买入开仓一手螺纹钢期货,那么当日的结果就是4000×8%=4000元。
由于持仓亏损,所以投资者在进行平仓的时候,也是按照投资者账户的可用资金计算的。在下单的时候,你需要保证自己账户里的可用资金足够。
如果是因为期货交易的结算制度,交割的原理等问题导致投资者无法参与交割,所以在下单时投资者需要自行对时刻持仓的头寸进行轧空。
关于交割
如果你没有交割,合约到期后几天就要平仓,虽然是交易,但是你的持仓是不可以进行交割的,所以在到期前一天,你就需要根据市场行情交割。
5月份合约交割的临近交割期,如果遇到了临近交割日,出于对移仓的考虑,交割会导致你不能进行实物交割,也会造成损失。
期货的交割是有期限的,一般不建议进行交割,比如黄金期货就能交割你,而白银期货因为有移仓的规定,所以不允许进行交割。
