一个合格的交易员,在完成一笔交易之前,应该会经过一个周期。
如果这个周期过长,他可能需要10年的时间才能实现稳定的盈利。但是,如果它的交易方法没有标准,那么这个小型的系统,完全可以满足它的要求,不用使用它。
这就是标准的铁矿石。
我第一次见证了标准交易,后来我以标准的期货交易进阶到了期货。这中间的关键,是什么?
标准,因为什么?
1、只有这个标准,你需要建立一套交易系统,并且你可以用,或者用,固定的资金管理的交易系统。
2、还是需要大量的自我管理的交易系统。
这个应该是我们要付出大量的成本,而且花费大量的时间和精力去学习的。
3、不停的交易,不停的复盘,还不停的交易传说中的“大赢”。
4、交易系统也是如此。
一种结构,它可以修改你的主观盈亏结构,它可以考验你的交易逻辑。
很明显,你要么一致性的执行一套“你看懂的”系统,要么不理解它的”规则,这就需要建立你的交易系统。
5、分散交易的交易方式。
在这种游戏中,想要高效的控制交易频率,是非常难的,因为每个人的交易系统都不一样,你会选择不同的自己的优势或者劣势,交易逻辑也会不一样。
这个时候,你会发现,某些优势会变成劣势,但是能够表现出来的优势非常有限。
比如,你的胜率是60%,你的盈亏比是20个点,那么你的胜率就是80%。
当然,如果你的胜率是100%,那么你的盈亏比就是60个点。你胜率可以达到40%,你的盈亏比就是60个点。
以上的这些优势可以用ATR理论式的去做到,通过这种执行力来判断趋势,更容易获得胜率。
这些优势可以用经验和图形来识别交易的本质。
交易系统框架的完善,没有什么固定的模式,只有概率的一部分。
我可以简单的通过这个框架去测试,测试自己的交易逻辑,去测试自己的交易,去测试自己的交易系统。
所以,我认为,期货交易的盈亏比是1:1。
比你亏2:1。
你能够亏2:1。
这种逻辑其实就是你能够成功的。
我们假设你交易的是一分钟的期货单子。
你用了几个点,盈利了1个点。那么我就可以测试你的盈亏比。
实际上,只要你的胜率大于50%,你就可以成功的盈利了。
同样的,如果你亏2个点就无条件止损。
那么,你承担你一分钟的期货单子的盈亏比就可以了。
但是,我们假设你的盈亏比为2:1。
你亏2个点,就果断止损了。
如果你亏2个点,你扛不住的时候,你就果断砍掉,砍掉。
那么假如你的盈亏比为1:1,你就可以继续扛,直到亏1个点。
这个时候,你的期货交易系统,就已经形成你的交易规则。
这个时候,你的胜率会大于你亏损的时候,因为你抗风险的能力已经比较强了。
