期货基本原理是:期货交易是一手货物(10吨),期货交易的对象是期货合约。期货交易,一般是以期货交易所的结算会员为单位,而非期货交易本身。简单的说,期货就是对这种现货市场的买卖,一般是指交易双方对商品未来价格预期相反的买卖,通过对期货合约未来走势的预测来进行期货交易,期货交易的根本目的一般不是到期获得实物,而是通过套期保值回避价格风险或资本收益。期货交易是以现货交易为基础,以远期合同交易为雏形而发展起来的一种高级的交易方式。它是指为转移市场价格波动风险,而对那些大批量均质商品所采取的,通过经纪人在商品交易所内,以公开竞争的形式进行期货合约的买卖交换,并通过在期货合约到期日的交换来补偿或抵消现货交易中约定的高额手续费。期货交易的基本特征可以概括为:
1、合约标准化。期货合约的所有条款都是预先定好的,具有标准化的特点。
2、交易集中化。期货合约是在交易所内集中买卖的,而场外的交易不一定在场内进行。
3、双向交易。期货合约是标准化的,由交易所设计并监督。股票的投资者可通过买入股票的方式买进股票,而期货合约可以通过卖出股票的方式买进,同时,期货合约的交易也可以通过标准化的交易和盈亏结算来赚取利润。
4、履约保证。期货合约的买卖双方都要交纳一定的履约保证金。履约保证金是确保合约履行的资金,因此,期货合约的交易双方都要交纳一定的履约保证金。
5、履约保障。期货合约的履行对于交易者来说非常重要。会员单位对投资者来说就是交易的保障。投资者无力对市场进行交割或进行平仓处理的时候,交易所对会员单位就会对其进行强行平仓。而交易所对会员单位的强行平仓则会造成交易所的风险,给会员单位造成极大的经济损失,给会员单位造成重大损失。
6、交割保证金。交割保证金是交易所和期货公司所依照规则要求用于期货合约的交割。交割过程中,期货公司的保证金通常会在合约价值的一定比例上扣除。在合约价值的初始保证金上增加一定数额的。
有些期货公司允许员工进行交割。以交易所的保证金计算,如果持仓保证金不足,期货公司就会要求客户追加保证金,如果客户不追加就会被强制平仓。而且当然,期货公司也会在保证金不足时,强平。
因为期货交易所规定的保证金比例是最低标准,所以每个期货公司在收取的时候都是不同的。如果客户加1元,那么交易所必须交纳是一手螺纹钢期货。但如果期货公司加1元,那么交易所标准是多收1元。如果加1元,那么交易所标准是多收1元。
许多投资者做期货都是只在保证金账户中度过,或者只是因为期货公司收的佣金,交易所会根据自己的保证金比例来收取。如果所持仓量比较大,那么一旦盈利,一手在期货中赚的钱越多。所以,期货公司针对这些交易习惯给予一定的优惠,例如挑选佣金比较低的公司开户,只要几毛几分钱,那么在做的过程中就可以赚到1.5元。
另外,有些投资者交易量不大,例如三成以上的客户,对期货公司青睐有加1元佣金。那么也有一些投资者是直接在交易所优惠手续费的基础上找不到期货公司,或者还找不到期货公司开户。
