期货和股票技术分析的区别
期货市场技术分析是基于三大假设:
一是市场行为包容消化一切;二是规律概率。
市场行为包容消化一切。在市场中没有永远的赢家,也没有永远的败家,趋势是无法提前预测,市场分析只能局限于指标,而KDJ指标则不同,它们不能预测市场,主要依靠胜率和盈亏比来分析。
盈亏比的大小是决定市场走势的最主要尺度。指标的最终结果是要变化的,也就是交易盈利的次数;而盈亏比也是交易成本的组成部分,交易盈利的次数就是其次。这两者是不同的指标。
另外,因为期货市场中存在着“破译”式的交易行为,所以在期货市场中,盈亏比,就是以期望值为基础,对一个交易者来说,每一笔交易中的盈利都是为了获得利润。举个例子,假设你同样是盈利的情况下,你只有50个点的盈利,但如果你只要获利50个点就止盈,那你可以获利100个点。
这里,既然期货市场中盈利的方法有50个,那为什么不考虑止盈呢?因为你采用的是趋势交易,在盈利的状态下,一旦趋势回调,你就能够承担起这50个点的亏损,比如,突破20日高点的时候,你止损10个点,然后等到20日低点的时候,你止盈100个点。但是,假如你止盈50个点,你止损20个点,并且等到20日高点的时候,你止盈50个点的时候,你止盈100个点的盈利,到30个点的时候,你止盈100个点的盈利,并且你止盈100个点的盈利。同样,你当止损100个点的时候止盈100个点,如果等到30个点的盈利了100个点的时候,你止盈100个点的盈利,你止盈100个点的盈利。你的目标是200个点。同样,如果你一次止盈100个点的盈利,但是从赚到200个点的时候,你止盈100个点的盈利,实际上你的风险完全被你的止损控制住了。
这就是期货交易中最常见的一种方法。
交易这种方式,不是你一次的单次亏损,而是多次的止损。这样的话,你完全可以覆盖掉一种行情。你可以截断亏损,让利润奔跑。当然,如果行情没有任何变化,你的资金曲线也不会太过于随意。
以上这一切,都是你用交易逻辑扛着的。你能够承担多大的回撤去扛,你承担多大的回撤去换取。
其实,你要想当一个交易系统的输出,你就需要不停的去强化这些。你的交易逻辑,就是你把这种行情,打包走到你的行情。然后生成一个新的趋势来进行交易。这个新趋势,你根本就定义不了这个新趋势。
但是,这个新趋势,它的背后,是,你在不断的止损。你会在不停的过滤这种新趋势。
你会不停的过滤这种不确定性,你会在过滤掉一部分行情的走势,而你又能够接受不确定性的止损。
那么,如何去过滤掉这种不确定性呢?
很简单,你可以使用基本面生成一套逻辑。
