期货分析方法有哪几种?
期货分析方法——相对定性、定量分析
相对强弱法是期货技术分析中最常用的一种,也是最常用的一种方法。相对强弱法是根据市场提供的市场信息进行分析,来把握期货价格走势的一种方法。
相对强弱法是通过对市场上所有股票、期货等要素的分析,得出股票、期货、外汇、期权的平均价格曲线,从而判断股票市场的形势,指导投资人作出投资选择。
相对强弱法的主要功能是发现价格行为背后的潜在风险,从而指导投资人采取相应的策略。
具体实施方法:
1.利用相对强弱法进行套期保值。
在现货市场上,现货市场和期货市场的价格是受同一季节性的影响的。在正常的供求关系中,期货价格往往是与其基本趋势相悖的,在正常的供求关系中,期货价格也是有一定的波动的。这种波动,使现货市场与期货市场的价格往往不同步,到了一定的时候,期货价格与现货市场的价格反而偏离了正常范围,这种偏离度越大,反映出来的结果就越异常。
因此,要考虑到期货市场与现货市场之间的实际运输成本和持有成本,也要考虑到现货市场与期货市场之间的持有成本的差异。
2.利用技术分析来进行套期保值操作。
利用技术分析来指导操作,只有技术分析来帮助期货投资者,就必须要有相应的技术分析工具和基本分析工具,并且只有使用这些工具才能规避期货市场的风险。
以玉米期货为例,过去三年玉米的价格走势与趋势相结合,但由于现货市场和期货市场的市场的联系紧密,所以期货投资者如果应用技术分析来进行套期保值操作,就应该有备无患。玉米期货的早期波段操作也是应用这一功能。
同时,在现货市场上,很多现货商都会利用期货市场来进行价格的短期投机,以此来进行套利交易,有利于期货市场的健康发展。
二、多空交易
一般来说,大宗商品的期货品种其价格出现短期大幅波动,多空交易的时间很短,但在时间框架上,其顺利运行的概率很大。
期货市场上,很多人使用的是多空双向交易机制。
从投资方式上看,单边交易中,空头和多头交易是金融市场的两种操作方式,而且是保证金交易。
不过,做空交易和做多交易需要投资者使用外汇资金,这里并不是绝对的,也不是绝对的。
从市场容量上看,由于大宗商品期货交易的杠杆原理,很容易因为大资金对冲风险的缘故,被强行平仓。
也就是说,外汇资金的扩张是与风险同存的,虽然是在同存的市场上,但是不同的市场上有不同的外汇资金流向,而且这些资金的属性是完全相同的。
所以,从投资方式上,如果不是通过外汇资金的扩张来盈利,那么外汇资金是在本身的头寸上进行的。
从市场的风险方面来看,外汇资金的扩张是与风险同存的,也就是说,外汇资金的扩张是与风险同存的。
外汇资金的扩张和风险逐渐增大的话,会不会引起外汇市场的波动呢?
当然是肯定的。
当然,不一定是。
外汇资金的扩张,主要来源于外汇储备的扩大。
以美国,日本为例,在货币扩张方面,基本上都是以美元为主要计价的。
